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南宁市西乡塘工商业联合会2017年部门决算

  

目    录

  第一部分:南宁市西乡塘工商业联合会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡塘工商业联合会2017年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡塘工商业联合会2017年度部门决算情况说明

  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

六、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  

 

  第一部分:南宁市西乡塘工商业联合会概况

  一、主要职能

  积极参政议政;引导会员积极参加国家经济建设;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;帮助会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法,做中国特色社会主义的建设者;反映会员意见和要求,维护会员合法权益;为会员提供信息、科技等服务;开展与港澳台同胞、国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才;办好工商联自办企业等。

  


二、部门决算单位构成

  2017年度南宁市西乡塘区工商业联合会的决算报表仅由西乡塘区工商业联合会一个本级一级预算单位构成。

  

 

  

 

  第二部分:南宁市西乡塘工商业联合会2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(南宁市西乡塘区工商业联合会2017年度部门决算公开附表)。

  第三部分:南宁市西乡塘工商业联合会2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2017年度总收入90.32万元,其中本年收入  89.51万元, 较2016年度决算数增加26.40 万元,增长41.83 %。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入89.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加26.40万元,增长41.83 %,主要原因是在职人员基本工资、公积金福利增加,聘用人员公积金增加。
    2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
    3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余0.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.42万元,增长107.69%,主要原因是按实际工作的需要费用有所减少。

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(二)本部门2017年度总支出89.23 万元,其中本年支出89.23 万元, 较2016年度决算数增加26.54 万元,增长42.33  %。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出(类)85.03 万元:主要用于工资福利支出42.65万元,对个人他家庭的补助10.23万元,商品和服务支出5.28万元。较2016年度决算数增加24.51 万元,增长40.49 %,主要原因是在职人员基本工资、公积金增加,国家调整了社保基数,缴纳社保费用提高,聘用人员公积金增加。。

  

2.医疗卫生与计划生育(类) 0.08万元。与2016年度决算数持平。主要用于独生子女家庭奖励金支出。

  

3.住房保障支出(类)4.12万元。较2016年度决算数增加2.03万元,增长97.12%,主要原因是在职人员公积金基数的调整,缴纳公积金费用提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
    5.年末结转和结余1.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.28 万元,增长34.56 %,主要原因是按实际工作的需要进行相应的支出。

  

 

  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市西乡塘区工商业联合会2017年度一般公共预算支出89.23 万元,较2016年度决算数增加26.54 万元,增长42.33 %。其中:基本支出58.15 万元,项目支出31.09  万元。

  

南宁市西乡塘工商业联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为87.16万元,支出决算为89.23万元,完成年初预算的102.37 %。

  

1.一般公共服务(类)民 主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出年初预算为58.25万元,支出决算为53.94万元,完成年初预算的92.60%。与年初预算相比,支出决算减少4.31万元,主要原因是在职人员、聘用人员的减少。主要用于基本工资、奖金、社会福利保障费用、其他工资福利、其他社会福利保障费用、对个人和家庭的补助等支出。
    2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为12.4万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的104.51 %。与年初预算相比,支出决算增加0.56元。主要原因是开展各项工商联服务会员企业工作开支的增加。  
    3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出年初预算为1.00 万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的602 %。与年初预算相比,支出决算增加5.02万元,主要原因是举办2017年换届大会、2017“美丽南方”发展论坛、2017年“百商行动·感恩生命”献血活动,赴江西开展理想信念教育实践等大型活动经费开支的增加。
    4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为 11.93万元,完成年初预算的0 %,完成年度调整预算100%。主要用于代城区组织部发放“两新”党组书记补贴支出。     
    5.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.13  万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的61.53 %。与年初预算相比,支出决算减少0.05万元,主要原因是在职人员减少。主要用于独生子女家庭奖励金支出。
    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为4.31万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的95.59%。与年初预算相比,支出决算减少0.19万元,主要原因是在职人员、聘用人员的减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.15万元,其中:人员经费52.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费5.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、其他资本性支出等;

  

支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出决算数42.65 万元,年初预算数58.84万元,完成年初预算的73.61 %。与年初预算相比,支出决算减少16.19万元,减少27.52%。决算数小于预算数是因为聘用人员的减少。
    (二)商品和服务支出决算数5.28 万元,年初预算数9.10万元,完成年初预算的58.02 %。与年初预算相比,支出决算减少3.82万元,减少41.97%。决算数小于预算数是邮电费及培训费支出减少。
    (三)对个人和家庭的补助决算数10.23万,年初预算数6.72万元,完成年初预算的152.23 %。与年初预算相比,支出决算增加3.51万元,增加52.23%。决算数大于预算数是因为代城区组织部发放“两新”党组书记补贴支出。  
    四、2017年度政府性基金支出决算情况

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南宁市工商业联合会2017年度没有政府性基金支出。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排工商联机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计0 人次。开支内容包括:

  

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

  

公务用车购置支出0万元。

  

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年工商联机关、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元。

  

(三)公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。其中:

  

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
    1、 2017年度“三公”经费总支决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0.16万元,下降100%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了。

  

2、因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;原因为无因公出国。

  

3、 公务用车购置及运行费支出支决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0.16万元,下降100%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了。

  

4、公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;原因为无公务接待活动。

  



    六、其他重要事项情况说明

  

2017年本部门机关运行经费支出5.28 万元,比2016年增加0.24 万元,增长4.54%。机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的电话费、办公费等各项费用也相应增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2017年本部门政府采购支出总额0.71 万元,其中:政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100 %。
    2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  

2017年业务费,项目年度绩效目标为召开执委会1次,常委会2次,银企座谈会1次,举办会员培训班1次,组织会员参加其他经贸活动1次,已如期按质按量完成本项目,达到了项目申请时的各项绩效目标。

  


第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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