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南宁市西乡塘区财政局2020年部门预算及“三公”经费预算


目    录

第一部分:西乡塘区财政局本级及所属单位概况

  1. 主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

  1. 机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一:2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二:2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

()涉密事项处理说明

五、名词解释。

附件


第一部分:部门概况

一、西乡塘区财政局本级及所属单位概况

主要职
(一)主要职责
1.贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规;贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策,完善转移支付制度;拟订全城区财政分配政策,参与制定城区各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2.承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算(含政府性基金)草案并组织执行;受城区人民政府委托,向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况,向城区人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
3.负责政府非税收入管理;管理财政票据。
4.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理城区行政事业单位国有资产。
6.负责管理和监督城区政府性投资项目资金,参与拟订城区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。
7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。
8.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
9.承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

1、进一步加大“收”的力度,确保完成财政收入任务。

拓宽和夯实财源基础。一是加强重点税源企业服务力度,继续采取城区领导联系重点企业,财政、税务、工信、商旅等部门联合到辖区重点税源企业走访服务的方式,在为企业服务解决困难的同时,努力寻求企业对城区财税收入的支持,挖掘税收潜力促进财政增收。二是积极推进城区项目建设。配合城区政府推进辖区内旧城改造项目及其他重大项目建设,与其他相关职能部门合力为项目落地、投产提供全方位服务,推进项目尽快建成投产达效,形成新增税源。有效组织财政收入。一是协助税务部门做好重点税源排查工作。强化税收信息共享和税源监控,增强重点税种、重点行业和重点企业预测分析的科学性和准确性,及时掌握新办企业、新增税源情况,实现税源精细化管理,为领导决策做好前期工作。二是加强指导乡镇、街道办事处引进新增税收、场地出租税收、房屋出租税收入库工作,挖掘税源潜力,弥补财政收入缺口。三是规范非税收入管理,强化征管措施,确保收入任务完成。四是加强社会综合治税管理工作力度。协调组织工商、税务有关部门进行税收大排查,加强与税务、公检法部门的协作,通过共同查处涉税案件、清查偷漏税款企业,做到应收尽收。

2、进一步优化支出结构,做好服务保障

优化财政支出结构,从严从紧编制预算。一是2020年项目继续实行“综合预算”。统筹考虑政府性基金预算、上年结转资金、上级补助资金等合理安排项目支出,避免重复交叉安排项目预算。除中央、自治区补助资金外,各单位一般公共预算拨款安排的经常性项目支出经费统一按照零增长或负增长安排。二是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,牢固树立过紧日子思想,继续从严控制和压缩“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。不断推动民生工程建设。一是完善财政支持教科文事业发展的投入机制。加大教科文投入,确保教科文各项法定支出增长。二是做好精准脱贫资金保障工作。积极争取国家、自治区和南宁市资金,筹措落实城区本级应承担的资金。盘活城区财政存量资金,对城区本级下达的结余资金和连续两年未使用完的结转资金,一律收回统筹安排,优先用于精准脱贫方面的支出。三是进一步抓好惠农补贴政策的落实。全面实行农户“一卡通”,确保惠农资金及时到位,健全财务管理机制,补贴资金实行跟踪问效,确保资金发挥效益。配合农机局、农林局做好发放各项惠农补贴的相关工作。四是继续保障各类社会保障资金的投入。加快推进医药卫生体制改革,完善分级诊疗制度;落实就业和再就业资金,构建更完善的就业社保体系;做好城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险整合工作及机关事业单位养老保险工作,持续扩大社会保险覆盖面。

3、进一步深化“管”的改革,不断提高财政管理水平

一是做好年初预算编制及中期财政规划管理工作。认真梳理部门职能和工作计划,明确部门重大改革和政策事项、分年资金安排和预期绩效,科学合理地编制支出规划,加强与国民经济和社会发展五年规划纲要、相关专项规划、区域规划等的衔接。从严从紧,严格按照支出功能分类科目和支出经济分类科目予以细化,从源头做起,更好的强化预算编制与预算执行的有机结合,逐步控制、压减赤字规模。二是继续抓好预算执行分析。每月15日内做好预算支出分析工作,上级补助资金执行情况统计、重点项目支出统计等工作,对支出进度严重偏慢的单位进行通报。三是继续抓好财政决算信息公开工作。不断完善决算公开工作机制,强化对决算公开的监督检查,提高决算公开透明度。四是继续做好盘活财政存量资金工作。定期清理财政存量资金,对年度内不能形成实际支出的项目收回财政总预算,统筹安排用于城区亟待解决的和新增的重点支出。五是完善并细化国企改革,加强对国有企业的管理,拟定适合我城区实际相关办法。六是加强规范政府采购行为和招投标活动,提高政府采购资金的使用效益。完善城区政府采购监督管理制度,包括政府采购预算、采购方式执行、合同签订和履行、资金支付、投诉处理、绩效分析和考核等监督管理办法。

4、积极争取上级对我城区财力性补助和政策支持

结合我城区实际情况,及时主动向上级汇报,并配合各级各部门进行政策研究,密切跟踪上级政策走向,积极争取上级对我城区的体制性补助和均衡性转移支付等更多的财力性补助,以及更多的上级专款支持,加大争资争项工作力度,不断争取上级政策、资金、试点扶持。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区财政局属全额拨款行政机关单位,内设股室24个,分别是经建股、教科文股、国库股、预算股、行政政法股、金融办、国资股、社保股、票据股、农业股、基财股、办公室、评审股、核算股、税源办、采购办、支付股、债务股等。

2、所属单位

所属单位有2个,一是南宁市国库集中支付中心,二是南宁市西乡塘区财政绩效考评中心,均属于全额拨款的参公单位,事业单位分类改革类别为公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.128南宁市西乡塘区财政局(一级预算单位)

2.128001南宁市西乡塘区财政局本级(二级预算单位)

3128002南宁市西乡塘区国库集中支付中心(二级预算单位)

4128003南宁市西乡塘区财政绩效考评中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我局现有行政编制7名、参公事业编制44名、工勤人员4名。

(二)人员构成

人员由在职在编人员、工勤人员和聘用人员构成。实有人数153人,其中:公务员编制2人、参公事业编制数为30人、工勤数4人、聘用人员人数17人、代征员、协税员100人。 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况
2020年收入总预算7672.3万元,同比减少7419.63万元,减少49.17%。其中:
1一般公共预算拨款6814.85万元,同比减少7876.01万元,减少53.62%

2、上年结余收入0 万元,同比增加0万元,增加0 %其中:上级补助收入0万元,政府性基金预算拨款结转0万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因是农发办于20196月移交至农林水利局。

(二)2020年部门支出预算总体情况
2020年支出总预算7672.3万元,其中:基本支出1213.24万元,占支出总预算15.81%,同比增加194.68万元,增加19.1%;项目支出6459.06万元,占支出总预算84.19%,同比减少7615.1万元,减少54.1%.支出减少的主要原因是农发办于20196月移交至农林水利局。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
      (1)一般公共服务类科目支出预算3045.27万元,占支出总预算的39.7%,同比减少1427.82万元,减少31.9%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、会计人员培训、新支付系统尾款、工资系统更换、聘请第三方开展财政预算绩效管理经费、财政专线费用、税收征管经费、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置、用于各系统维护服务费等方面的项目支出。
    2科学技术类科目支出预算74万元,占支出总预算的1%,同比减少16万元,减少17.8%;主要用于新财务软件购置款、资产管理个性化开发等项目开支。

3)社会保障和就业类科目支出预算89.83万元,占总支出1.2%,同比增加26.18万元,下降41.1%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费和退休人员退休费支出。

4)卫生健康类科目支出预算48.34万元,占总支出0.6%,同比增加8.35万元,增加20.8%主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出。

5)农林水事务支出类科目34639931.48万元,占支出总预算的,45.1%同比减少6468.48万元,减少65.1%主要用于稳定农民收入补贴、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助、其他农村综合改革支出、支持农村金融机构、农业保险保费补贴、其他普惠金融发展支出。

(6)住房保障支出类科目39.66万元,占支出总预算的0.2%同比增加2.77万元,增加7.5%主要是保障性安居工程开支和按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(7)债务付息支出类科目912.2万元,占支出总预算的11.9%同比增加456.4万元,增加100%主要是用于地方政府一般债券付息支出、国有土地使用权出让金债务付息支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算:主要是用于保障财政局及二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为财政局单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出预算1213.24万元,同比增加194.7万元,增加19.1%,其中:
工资福利支出1093.42万元,占基本支出90.1%,同比增加161.4万元,增加17.3%;主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出,增加的原因是在职在编人员工资正常晋升
  ②
商品和服务支出100.6万元,占基本支出8.3%,同比增加14.6万元,增加17%;主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费等基本支出。
对个人和家庭的补助19.22万元,占基本支出1.6%,同比增加18.49万元,增加2532.9%;主要用于职工的独生子女保健费扩医疗补助、退休人员的社保、公务员医疗补助等。
2)项目支出预算6459.06万元,同比减少7614.31万元,减少54.1%,其中:

工资福利支出14万元,占项目支出预算的0.2%,同比减少4万元,减少30%。主要用于聘用人员加班费、社区抽调人员补助开支。
商品和服务支出840.86万元,占项目支出13%,同比减少927.77万元,减少52.46%;主要用于保障财政局本级及二层单位履行职能,财政专项检查、会计人员培训、新支付系统尾款、工资系统更换、聘请第三方开展财政预算绩效管理经费、财政专线费用、税收征管经费、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置、用于各系统维护服务费等方面的项目支出。
对个人和家庭的补助1725万元,占项目支出26.7%同比增加1475万元,增加5900%主要用于稳定农民收入补贴、农业保险保费补贴。

债务付息支出912.2万元,占项目支出14.1%,同比增加456.4万元,增长100%主要是用于地方政府一般债券付息支出、国有土地使用权出让金债务付息支出。
资本性支出1857万元,占项目支出28.8%同比增加814.2万元;增长78%主要用于新财务软件购置款、资产管理个性化开发、设备更新购置等项目开支。

对企业的补助支出30万元,占项目支出0.5%,同比增加30万元,增长100%;主要用于对企业的补助支出。

其他支出1080万元,占项目支出16.7%,与2019年持平,主要用于税收征管事务开支。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算7672.3万元,其中:一般公共预算收入预算6814.85万元,政府性基金预算收入预算857.45万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算7672.3万元,其中:一般公共预算支出预算6814.85万元;政府性基金支出预算857.45万元;国有资本经营预算支出预算0万元具体支出预算如下:

1一般公共预算支出预算

1一般公共服务支出3045.27万元,财政事务1595.27万元,行政运行(财政事务)1035.41万元,一般行政管理事务(财政事务)242.36万元,其他财政事务支出317.5万元;税收事务1450万元,其他税收事务支出1450万元;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、会计人员培训、新支付系统尾款、工资系统更换、聘请第三方开展财政预算绩效管理经费、财政专线费用、税收征管经费、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置、用于各系统维护服务费等方面的项目支出。

2科学技术类科目支出预算74万元,技术研究与开发74万元,应用技术研究与开发74万元,主要用于新财务软件购置款、资产管理个性化开发等项目开支。

3)社会保障和就业类科目支出预算89.83万元,行政事业单位离退休11.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出50.6万元,机关事业单位职业年金缴费支出25.3万元,其他社会保障和就业支出2.27万元;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费和退休人员退休费支出。

4)卫生健康类科目支出预算48.34万元,计划生育事务0.29万元,计划生育服务0.29万元;行政事业单位医疗48.05万元,行政单位医疗25.72万元,公务员医疗补助22.33万元;主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助和独生子女费方面的支出。

5)农林水事务支出类科目3463万元,农业农村支出1520万元,稳定农民收入补贴1520万元;农村综合改革支出1730万元,对村级一事一议的补助700万元;对村集体经济组织的补助900万元,农村综合改革示范试点补助30万元,其他农村综合改革支出100万元;普惠金融发展支出213万元,支持农村金融机构8万元,农业保险保费补贴200万元,其他普惠金融发展支出5万元。主要用于稳定农民收入补贴、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助、其他农村综合改革支出、支持农村金融机构、农业保险保费补贴、其他普惠金融发展支出。

(6)住房保障支出类科目39.66万元,住房公积金39.66万元;按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

7)债务付息支出类科目54.75万元,地方政府一般债券付息支出54.75万元。主要用于支付地方政府性债务。

2.政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出预算912.2万元.

3.国有资本经营预算支出预算

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算2.5万元,2019年持平。

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元2019年持平。

2公务接待费2020年预算2.5万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元2019年持平

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元,2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算100.6万元指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加14.65万元,增长17%,增加的原因主要是:公考新增2

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算186.28万元,同比减少45.5万元,减少19.6%,增加的原因主要是:其中,货物项目采购预算127万元,占政府采购预算的68.2%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算59.28万元,占政府采购预算的31.8%

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额103.28万元。其中:1、财政数据专线项目预算59.28万元,主要购买系统工程服务项目主要用于将原使用安达通VPN的互联网接入方式,升级改造为4M点对点光纤数字电路,主要用于各局委办财务部门连接城区财政局机房进行国库集中支付、非税交款、票据打印等工作);2、统发工资系统项目预算26万元,主要购买工资系统(项目主要用于城区行政事业单位工资统发项目);3、资产管理个性化开发及系统升级改造服务费10万元,主要用于城区行政事业单位资产管理系统升级改造服务。

(四)国有资产占用情况

截至202011日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额2370万元,其中:一般公共预算支出2370万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.2020年扶持村集体经济发展项目900万元,资金来源为一般预算拨款。

22020年农村公益事业财政奖补项目700万元,资金来源为一般公共预算经费拨款。

3.2020年税收征管业务费开支370万元,资金来源为一般公共预算经费拨款。

4.2020年建设工程预算编制审核服务费200万元,资金来源为一般公共预算经费拨款。

5.2020年政策性农业保险保费补贴200万元,资金来源为一般公共预算经费拨款。

涉密事项处理说明

本局无涉密情况说明.

五、专业名词解释。

(一)、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表



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