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南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

第一部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室概况

一、主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区人大常委会办公室的汇总决算报表,由1个单位构成。

第二部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计644.43万元。

1.财政拨款收入486.44万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入76.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市人大划拨人大活动经费、市人大代表活动经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余81.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计644.43万元。包括:

1.一般公共服务(类)579.8万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出。

3.住房保障支出(类)18.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

4.其他支出12.92万元:主要用于养老保险金支出。

5.年末结转和结余33.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年度一般公共预算支出483.91万元,其中:基本支出295.62万元,项目支出188.29万元。

1.行政运行支出276.97万元:主要用于人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2.一般行政管理事务9.63万元:主要用于人大常委会培训及人大其他业务。

3.人大会议21.47万元:主要用于人大各次常委会会议开支。

4.代表工作25.41万元:主要用于人大代表活动经费开支。

5.其他人大事务支出131.77万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。

6.计划生育服务0.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出,计划生育家庭奖励。

7.住房公积金18.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.62万元,其中:人员经费281.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出;公用经费13.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品服务和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元;公务接待费支出决算1.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大代表调研、视察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出4.1万元,平均每辆0.51万元。

(三)公务接待费支出1.1万元,国内公务接待批次12次,人次190次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

主要用于本单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出

1.2016年度“三公经费”总支出决算5.2万元,占年初预算的12.61%;比上年减少30.35万元,下降85.37%;主要原因是严格执行中央八项规定要求,严格控制“三公”经费开支,遵循三公经费只减不增的原则。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,占年初预算的13.39%;比上年减少30.12万元,下降88.02%;主要原因是2016年进行公务用车改革后,本单位无公务用车。

4.公务接待费支出决算1.1万元,占年初预算的10.36%;比上年减少0.23万元,下降17.29%。主要原因是严格执行中央八项规定要求,严格控制“三公”经费开支,遵循三公经费只减不增的原则。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.81万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少26.15万元,降低65.44%。主要原因是:车改后我单位车辆全部进行调拨及拍卖,到2016年12月底本单位车辆数为0,减少了公务用车运行维护费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额13.8万元,其中:政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款198.09万元,占年初项目预算的86.65%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:人大代表活动经费项目长期绩效目标和年度绩效目标都是通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务,实现“保运转”的基本目标,确保西乡塘区人大代表开展闭会期间的活动,依法履职。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,保障各代表小组组织代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动正常开展,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南宁市西乡塘区人大常委会办公室2016年部门决算报表.xls

 

表一:收入支出决算总表
      单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 486.44 一、一般公共服务支出 579.80
  其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 76.87 七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.04
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 18.61
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 12.92
本年收入合计 563.31 本年支出合计 611.37
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 81.12   其中:提取职工福利基金 0.00
  其中:项目支出结转和结余 73.37         转入事业基金 0.00
    年末结转和结余 33.06
      其中:项目支出结转和结余 29.84
       
收入总计 644.43 支出总计 644.43

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

表二:收入决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 563.31 486.44 0.00 0.00 0.00 0.00 76.87
201 一般公共服务支出 531.74 467.79 0.00 0.00 0.00 0.00 63.95
20101 人大事务 531.74 467.79 0.00 0.00 0.00 0.00 63.95
2010101   行政运行 280.19 280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 15.63 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2010104   人大会议 21.47 21.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 82.92 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 57.95
2010199   其他人大事务支出 131.52 131.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92
22999 其他支出 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92
2299901   其他支出 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92
注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 611.37 316.28 295.09 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 579.80 284.71 295.09 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 579.80 284.71 295.09 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 276.97 276.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 46.53 0.00 46.53 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 21.47 0.00 21.47 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 95.31 0.00 95.31 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 139.52 7.75 131.77 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表
              单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 486.44 一、一般公共服务支出 28 465.26 465.26 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.04 0.04 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 18.61 18.61 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 486.44 本年支出合计 49 483.91 483.91 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.69 年末财政拨款结转和结余 50 3.22 3.22 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.69   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 487.13 总计 54 487.13 487.13 0.00
注:本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 9
合计 483.91 295.62 188.29
201 一般公共服务支出 465.26 276.97 188.29
20101 人大事务 465.26 276.97 188.29
2010101   行政运行 276.97 276.97 0.00
2010102   一般行政管理事务 9.63 0.00 9.63
2010104   人大会议 21.47 0.00 21.47
2010108   代表工作 25.41 0.00 25.41
2010199   其他人大事务支出 131.77 0.00 131.77
210 医疗卫生与计划生育支出 0.04 0.04 0.00
21007 计划生育事务 0.04 0.04 0.00
2100717   计划生育服务 0.04 0.04 0.00
221 住房保障支出 18.61 18.61 0.00
22102 住房改革支出 18.61 18.61 0.00
2210201   住房公积金 18.61 18.61 0.00
注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 259.60 302 商品和服务支出 13.81 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 194.70 30201   办公费 3.74 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 58.18 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.46 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 6.72 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 22.20 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.42 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.04 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.09 30216   培训费 0.18 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.10 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.22 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 18.92 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.73 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.10 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.98 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 2.05      
人员经费合计 281.81 公用经费合计 13.81
注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    (解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)